第677章 板塊走勢的側重點分析！
「我倒不是很喜歡長盈精密這支股票。」老錢接過話說道，「主要是這支股票，是『弗山系』主導的股票，『弗山系』這股遊資，雖說資金實力雄厚，但市場格局實在不怎麼樣，有這股資金在，感覺長盈精密這支股票的市場一致做多合力，就始終會有一些問題，沒有北疆交建這支股票那麼穩啊。」
趙強頓了頓，說道：「要講確定性的話，那肯定是北疆交建這支股票確定性要高得多，只能說長盈精密這支股票，對比市場上的其它熱門概念股票，走勢預期和博弈的性價比，會稍微高一些而已。」
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「那可不一定。」老錢說道，「你們覺得港股市場上的一眾內房股票被大量資金聚集炒作起來以後，內地市場上，相應的二三線地產股票，會不會有所聯動？我看這種聯動的可能性，還是很高啊。
今日渝開發、陽光城、泰和股分、金柯股份、首創集團……等多支二三線地產股票，走勢都很不錯啊，不但都漲停了，而且看其盤面走勢，是明顯有很強的主動買盤資金承接的，我是感覺這些股票裡面，應該會走出來新的連板龍頭，或者說醞釀出妖股來。」
「你說的這種兩地市場聯動可能性，的確是有的。」孫成宇說道，「而且這兩個交易日，大基建主線的走勢，的確是被港股市場上地產產業鏈相關股票的走勢給帶起來的，但是你剛剛說的這些二三線地產股票，感覺都有一些硬傷啊。」
「什麼硬傷？」老錢詢問道。
孫成宇頓了頓，繼續說道：「要麼市值和流通盤過大，要麼就是基本面過差，說實話這些二三線股票，對比港股市場上異動最為頻繁，走勢最強的那幾支內房股票，不管是估值，基本面情況，還是未來的預期，都要差上很多啊，在這些差異之下，短暫的接著情緒炒作一波是可能的，但要走出持續的走勢，或者孕育出妖股，那感覺還差一些條件，且時機也不夠成熟。
對比港股市場上，整個地產產業鏈主線的走勢情況。
內地市場大基建這一核心主線領域，走勢情況跟港股市場，確實還是有明顯區別的。
港股市場上，一眾聚集向地產產業鏈主線的資金，都匯聚在內房股票上，而內地市場，更多的核心主力資金，在考慮到宏觀經濟戰略方針預期上，也就是在考慮到新時代路上、海上絲綢之路這一宏觀經濟戰略方針的政策到向上，一直都是熱衷於炒作建築裝飾、建築材料兩大板塊，多過於炒作地產板塊的。
畢竟，地產板塊的99%的企業，業務基本都收縮在國內。
沒有向國外開拓的條件。
至少短時間內，是沒有辦法快速向國外市場開拓的。
可建築裝飾、建築材料兩大板塊領域的很多核心龍頭股票，比如華國建築、華國交建、華國鐵建、華國中建、華國中鐵、華國中冶……等一眾『華』字頭的板塊核心龍頭股票，在新時代路上海上絲綢之路的宏觀經濟戰略方針導向下，都是能夠快速向國外市場開拓，承接國外很多基建項目的。
也就是說其未來預期的發展空間，是要大於地產板塊的一眾股票的。
這也是為何國內市場上，一眾資金在炒作的路徑選擇上，在相應的標的炒作上，一直都是建築裝飾、建築材料板塊，強於地產開發板塊的底層邏輯所在。
在這種邏輯下，你所說的這些二三線地產股票，我估計還是很難獲得市場上眾多活躍遊資的一致認同，並集中做多的。
與之對比來說，可能建築材料、建築裝飾兩大板塊領域，很多二三線的中小盤成長股票，反而投機的性價比，要比這些二三線的國內地產開發企業要高得多，比如說……前面走出來得『東方雨虹』，其實也有這個原因在裡面。」
「東方雨虹這支股票，走勢能這麼強的根本原因，不是蘇總的『復興路』堅定鎖倉，且這支股票的未來業績爆發預期，越來越明確導致的嗎？」趙強說道，「應該跟所謂的新時代路上、海上絲綢之路的宏觀經濟戰略方針導向，沒有什麼關係吧？」
孫成宇說道：「從情緒面上來說，的確是蘇總『復興路』席位的影響，才導致了這支股票一直高居兩市投資者關注度榜單前列位置，從基本面上來說，也的確是這支股票越來越確定的未來業績爆發預期，支撐到了這支股票走到現在的股價位置，依然還有不少主力機構資金願意高位承接的重要原因，但是……若說這支股票，能在持續三個月的時間裡，在漲了一倍有餘的情況下，還能這麼強勢，還能成為整個大基建主線的情緒變化落點，跟新時代路上、海上絲綢之路的宏觀經濟戰略方針導向一點關係都沒有，那還是有點過於牽強了，如果沒有這一層底層邏輯和炒作預期存在，這支股票的估值，應該不會被抬升到現在這一步，更不會漲到現在還能這麼穩健。」
「新時代路上、海上絲綢之路這個概念主題……」老錢說道，「在去年牛市的時候，就是支撐滬指持續突破的重要市場主線，也是當時場內各路主力資金熱炒的主題熱點，但現在……好像市場內外的很多投資者，對比都沒有過高的預期了吧？而且這條線上，實打實的利好，也是越來越少了啊。」
孫成宇點了點頭，繼續說道：「去年牛市階段的時候，這條核心概念主題，確實遭到過場內外各路資金群體的集中熱炒，但是當時這條線還處於純概念階段，整個底層邏輯是不夠牢固的，而且當時國內市場的整個樓市，以及地產產業鏈相關行業基本面，都還未迎來好轉，很難有實質的業績增長來驗證這個底層邏輯。
所以，當時很多資金聚集在這個概念主題領域炒作，結果沒賺到錢。
甚至好多不但沒有賺到錢，還虧損了不少。
但是，今昔不同往日啊，現在經過國家接近兩年時間的牽線搭橋，國外的很多項目，已經開始啟動了。
也就是說，這已經不是一個純粹的虛無概念了。
而是一個可以給相應的產業鏈公司帶來實質業績增長，能夠擴增整個產業鏈需求的實打實利好。
是能夠加速，並幫助建築裝飾、建築材料兩大核心板塊基本面徹底轉變。
且使得這個產業鏈上很多公司，迎來普遍的業績爆發的。
也就是說，這條線的預期，是越來越明確的，利好之後，業績的兌現期，是越來越明確的，在這種情況下……股價越漲，其實確定性是越高的。
這也是我說為何北疆交建這支股票，是天時地利人和皆備了。
首先這支股票，是有著國資背景的，而對接國外的基建項目，民企肯定是只能喝湯了，首先能夠拿下項目的，必然是國企。
而毫無疑問的，北疆交建這支股票，滿足這一點。
再者，北疆交建這家公司所處的位置，以及其主要的業務發展範圍，都離中東地區更近，所謂近水樓台先得月嘛，這離得近，自然就是優勢了。
再者，這支股票的盤子夠小，市場關注度夠高，情緒夠足……
這些都是能夠利於這支股票走出來的核心邏輯。
再加上東方雨虹這支股票，在市場上持續的高關注度，以及這支股票歷時幾個月打出來的巨大上漲空間。
這都給了北疆交建這支股票後續行情發展的指引。
也給了集中炒作這支股票的很多短線資金群體，一定的炒作空間指引。
而有著北疆交建和東方雨虹這兩支股票，作為整個大基建主線的核心龍頭股票做指引。
建築裝飾、建築兩個板塊，一眾的中小盤成長股票，在這些底層邏輯和大背景支撐下，是肯定會持續迎來大批量短線資金群體的集中關注。也勢必會走出來不少能夠跟風北疆交建這支股票的一些概念龍頭的。
比如天山水泥、北疆建工、市北高新……等股票，不就被完全帶動了起來嗎？
所以我才說，對比地產板塊，極有可能建築裝飾、建築材料兩大板塊領域之中，今日漲停的跟風股票里，會更強一些，會更值得博弈一些。」
「孫哥這番分析，說得很有道理啊。」趙強聽完孫成宇的分析，琢磨了片刻，點了點頭，說道，「我之前倒是沒有想這麼多，之前一直就覺得奇怪，為何港股市場上，地產產業鏈主線領域，地產板塊的個股走勢這麼猛，而我們內地市場上，地產板塊卻又始終跑不過建築裝飾、建築材料兩大板塊，現在經過孫哥這麼一說，方才徹底明白了過來啊。」
「那同為大基建主線領域，鋼鐵、有色、煤炭板塊，一直這麼弱，始終跑不贏地產、建築裝飾、建築材料板塊，又是什麼原因呢？」老錢琢磨了片刻，繼續問道，「按理來說，這幾個板塊，周期性更強，同時除了大基建復甦，新時代路上、海上絲綢之路的宏觀利好以外，還多了供給側結構性改革這一利好呢，可結果……好像利好越多，走勢越是羸弱啊，而且要說業績的話，感覺這三個板塊領域的眾多核心龍頭股票，近兩個季度，表現出來的業績都不差啊，根據其業績表現來說，是有明顯走出周期底部，且行業基本面實現反轉的特徵了，可就是股價表現不溫不火。」
孫成宇回應道：「鋼鐵、煤炭、有色這三個板塊，準確的來說，與地產周期的爆發，還有大基建的復甦，以及新時代路上、海上絲綢之路宏觀經濟發展戰略構想的方針聯繫沒有那麼緊密。
再者，這幾大板塊，除了業績推升股價。
其它方面的想像空間，實在是太窄了。
還有，雖說目前供給側改革初見成效，但是市場的大量投資者群體，依然對此還是持著懷疑態度的。
也就是在認知和預期上，是存在較大分歧的。
這種分歧，一般來說，是需要整個行業大多數企業業績的進一步兌現，才能消除的。
到時候，當分歧消除，這幾個板塊自然會重新實現強勢上漲的態勢，甚至是持續暴漲來追上大基建主線領域，其它幾個板塊的估值水平的。
這裡面，我覺得目前最不被大家看好的煤炭板塊，預期差應該是最高的。
畢竟，前面煤炭價格，跌得實在是太慘了。
再加上國家對於新能源的戰略投入，導致了大家對於煤炭板塊非常不看好，且認為未來這種能源會被淘汰。
但現在來看……
新能源產業的發展，根本就不可能一蹴而就。
先不說相關技術的成熟，單說規模鋪開，就得很多年得時間來布局。
再加上隨著經濟增長，電力需求的進一步擴增，火電在目前階段，不可能退出電力需求的主力舞台。
那麼，在巨大的電力缺口上。
煤炭就必然會迎來極強的周期反轉，且價格也會迎來極強的周期反轉的。
再加上幾年的煤炭低谷之中，以及國家供給側改革的推進之中，整個煤炭產業，已經基本完成了產業整合，也就是小公司，小煤礦企業，要不是破產倒閉，就是已經被國營大企業給吞併了。
或者因為技術改革跟不上，主動放棄了市場份額。
總的來說，整個煤炭產業之中，市場集中度正在快速上升。
再集中度上升，同時未來的產業需求，已經迎來反轉，且未來還將繼續反轉的情況下，自然爆發力就十足了。
所以，我敢預言，這個冷門板塊，未來肯定會爆發很多長期牛股。
不過，目前這個板塊的一致性預期還不夠強，還沒有多少主力資金機構進行布局，所以走勢主動性還差一些。
也就是說這個板塊可以關注，但布局嘛……暫時還早了一些。」
「孫哥這段對於煤炭板塊的分析，我認為看得很深，很遠啊。」趙強聽完孫成宇對於大基建主線各板塊未來走勢的分析，內心很有觸動，微笑地說道，「看來煤炭這個冷門板塊，確實要提高關注度，並逐漸加大倉位權重了。」
（還有更新耶）