第1336章 做空指數

  第1336章 做空指數

  徐良微微頷首。

  「我打算把最近撤出來的資金一分為二。

  主力資金去做多黃金，其餘資金尋找合適機會，重新再殺入銀行股。」

  「黃金？」

  不止是孫振平，連夏長勝、江平等人都來了興趣。

  徐良點頭後：「次債危機造成的損失太大了，以老美的秉性，這麼大的損失他們肯定不會選擇自己扛。」

  

  眾人認同的點了點頭。

  當年為了緩解國內經濟壓力和維持全球競爭力，美國力壓東瀛、英法和西德，簽訂『廣場協議』。

  洗劫了東瀛的財富，直接讓它進入了失去的三十年。

  「有了『廣場協議』的成功經驗，美國人一定會照搬。

  但方式可能會有所不同。

  比如，拉動石油升值。

  石油跟美元掛鉤，石油一旦升值，全球所有國家都會拿出更多的財富交換美元，進而購買石油。

  這樣一來，美國就成功的通過石油和美元綠紙洗劫了全球財富，讓全球所有國家平攤了自己的損失。

  而石油的價格跟黃金掛鉤。

  石油漲價則黃金漲價。

  所以，我們要繼續做多黃金。」

  「徐總，既然石油要升值，我們是不是也要做多石油？」

  徐良微笑道：「不著急，先從黃金開始。」

  這次孫振平負責的美國交易團隊，總計從美國收穫06億美元的總收入，其中紅岩和漢華的本金各占一半。

  漢華的53億美元，扣掉大約365億美元的本金，還剩下53億美元。

  但是漢華規定，基金管理團隊能拿到運營利潤的5%作為團隊分成。

  所以，漢華這邊和LP們都要再扣掉5%。

  還剩下142億美元。

  因為漢華投出去的錢都屬於LP，也就是投資人。

  漢華並沒有用自己的錢去投。

  按照年回報率超過40%，漢華能拿25%的規定。

  漢華能拿到5億美元。

  這還沒完。

  美股投資期限不超過一年的短期投資，都要繳納35%的短期資本利得稅。

  利用高盛、摩根史坦利等投行的平台，使用對方提供的財務槓桿，也許好支付一定的資金。

  一般在2%~5%左右。

  真正能被漢華揣進兜里的也差不多在55%，也就是5億美元。

  相比較龐大的53億美元美元的總收入，淨利潤率只有79%。

  遠不如網際網路、遊戲、娛樂等行業的淨回報率。

  但金融屬於無本買賣，借雞生蛋，除了5%的人力成本，都是純賺。

  不過，這只是第一階段的收益，等祝融計劃結束，收益全部到帳後，漢華的分成肯定能更高。

  跟LP們對半分是大概率的事情。

  所以，5億美元的收入並不是真實收益，只是基於第一階段而言的收益。

  紅岩這邊就不一樣了。

  因為投入的都是自己的錢，所以53億美元美元都是純賺。

  但純賺跟純賺也不一樣。

  紅岩投入的365億美元本金中，『海倫·徐基金會』占50億美元，萊恩姐妹各占30億美元，亞歷珊德拉·達達里奧占40億美元。

  泰勒、詹妮弗加入他後宮群的時間晚了點，這次的資源分配，沒她們的份。

  所以『海倫·徐基金會』基本能分到48億美元。

  萊恩姐妹各自分到29億美元。

  達達里奧能分到4億美元。

  需要強調的是，她們拿到的本金都是從紅岩那裡拿到借款。

  所以要減去本金部分，才是真正能拿到手的淨收入。

  所以紅岩能分到289億美元，扣去205億美元本金。

  淨收入為84億美元。

  扣去資本利得稅，投行分成，團隊分成。

  真正落到紅岩手裡的為2億美元左右。

  可謂豐厚。

  不過這還不是全部。

  因為漢華和紅岩在美國的投資，還有80億美元的期權合約沒有平倉。

  這些至少能換來三倍多，甚至四倍多的收益。

  「今天只是跟你們打個預防針，讓大家心裡對接下來的金融行動有個大致的認識。

  至於具體怎麼做多黃金和石油，我們還需要詳細的規劃。

  還有，我提醒各位。

  儘管這個月我們收穫不小，只一個美國市場就讓我們賺了近400億美元。

  聽起來是挺大的一個數字，但其實僅僅只是一個階段性的成果而已。」

  徐良目光一一掃過列席的一眾高管的臉龐，擲地有聲：「我希望各位能戒驕戒躁，踏實做好後面的工作。

  不要好高騖遠。

  石油和黃金是以後的事。

  現在，我們需要做的是讓『祝融計劃』的成果落袋為安。」

  「明白。」

  眾人連忙道。

  「江平，到你了。」

  這次的祝融計劃。

  漢華負責美國，紅岩負責美國之外的國際市場。

  美國因為投資品種眾多的關係，孫振平負責正股和期權，而江平負責指數和期貨。

  「我們團隊在標普500指數1400點的位置上賣空了10萬張12月期貨遠期合約。

  在共計動用70億美元交易保證金的基礎上，形成了350億美元的空頭頭寸。」

  「截止昨日收盤，標普500指數已經跌到了47點，我們累計浮盈43點。」

  「標普指數一個點波動盈虧250美元，乘以43點，再乘以10萬張期貨合約數量，所以我們累計浮盈5925億美元……」

  除了在標普500指數上浮盈了五十多億美元外。

  做空納斯達克指數和道瓊指數同樣也結出了累累碩果，加起來浮盈超過六十億美元。

  「納指期貨一個點波動盈虧100美元，乘以57點，再乘以合約數量7458萬，結果是浮盈9825億美元。」……

  「在納斯達克指數68點的位置上賣空了7439萬張期貨遠期合約，在動用35億美元交易保證金的基礎上，形成了175億美元空頭頭寸。」

  「截止昨日收盤，納斯達克指數已經跌到了48點，我們累計浮盈27點。」

  「中型道指期貨一個點波動盈虧10美元，乘以11點，再乘以合約數量76萬，結果是浮盈17億美元。」……

  「在道瓊指數58點的位置上賣空了97萬張中型期貨合約，也在動用35億美元交易保證金的基礎上，形成了175億美元空頭頭寸。」

  「截止昨日收盤，道瓊指數已經跌到了29點，我們累計浮盈19點。」

  看著屏幕中資料上顯示的一組組交易圖表，高管們全都睜大了眼睛。

  本以為孫振平已經夠牛逼了，結果還有一個更牛逼的大神彼得·江才剛剛登場。

  江平團隊投入140億美元去做空三大股指期貨，共計浮盈123億餘美元。

  不過三大股指期貨由於都是買的12個月的遠期合約，要等到明年1月份以後，才會陸續進行交割。

  所以目前股指期貨上面的盈利，暫且只能稱之為浮盈。

  並不意味著真實的利潤。

  可能會更高，也可能會更低。

  接著，江平又介紹和展示了他操盤的240億美元本金中，其他100億美元資金的投資情況。

  這100億美元分別投入了三大股指ETF基金，以及ETF基金的看跌期權、VIX恐慌指數等金融衍生品。

  股指，即股票指數由於不是股票。

  其本身無法在市場上直接交易。

  市場參與者只能通過買賣「複製和跟蹤三大股指漲跌的ETF基金」來進行獲利。

  或者選擇交易股指期貨，又或者選擇交易「以ETF基金為標的」的期權。

  比如說，複製標普500指數漲跌的最大ETF基金名叫SPY。

  SPY於1993年就在紐交所上市了。

  類似一隻股票，同時又兼顧基金的特點。

  投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額。

  同時又可以像封閉式基金一樣，在二級市場上按市場價格買賣ETF份額。

  所以，ETF基金又被稱作交易型開放式指數基金，或者交易所交易基金。

  賣空SPY的話，也是借入股票賣出。

  或者叫借入「份額」賣出更準確一點。

  跟做空個股的正股大同小異，只是名稱稍微不一樣。

  此外，SPY這個ETF基金還有一個對應的期權市場，名叫SPX。

  裡面可以交易看漲期權和看跌期權，是買入方還是賣出方，都可以供投資者自由選擇。

  相當於就是一個撮合交易的賭場，賭具就是SPY這個ETF基金。

  而SPY的賭具，就是標普500指數。

  相當於是一個交易品種錨定另外一個交易品種。

  此外，還有反向ETF基金，即做空ETF基金的存在。

  假如標普500指數當天上漲1%，反向ETF基金就下跌-1%。

  並且還有槓桿加倍的反向ETF。

  如標普500指數當天上漲1%。

  兩倍和三倍槓桿的反向ETF基金則在當天下跌-2%、-3%。

  最高槓桿也就三倍了。

  同時市場裡還有正向三倍做多ETF基金。

  美國作為金融發達國家，金融創新（賭博遊戲）層出不窮。

  哪怕只是一個股票指數，也能被玩出花來。

  VIX恐慌指數，又名芝加哥期權交易所波動率。

  同樣有自己對應的金融衍生品，比如期貨、期權、ETF等等。

  其中細分出來的沒一個交易品種，都可以做多或者做空。

  跟隨著江平的介紹，眾人一起了解了一下這些金融衍生品的投資和收益情況。

  100億美元的本金，目前共計做出了346億美元的浮盈。

  跟孫振平團隊的情況差不多，江平團隊投入金融衍生品的資金，其獲得的回報率要遠遠超過做空正股、期貨這些傳統保守的投資方式。

  （還有更新耶）